Bilan financier prévisonnel d'une zone d'activité

 

 

 

Les équipes d'ELVIA Group sonr en mesure de vous accompagner pour l'établissement  d'un bilan financier prévisionnel à partir des estimatifs des travaux et de l’étude économique  du projet.

 

 

 

Préambule

 

 

 

Avant de réaliser le programme de promotion, la maîtrise d’ouvrage doit s’assurer de la viabilité de son projet.

 

Pour cela, ELVIA Group vous accompagne en élaborant un bilan prévisionnel permettant de dégager le prix acceptable du foncier. Ce n’est que si les recettes sont supérieures aux dépenses et que par conséquence se dégage une marge suffisante (6% à 8% sur le CA HT) qu’un promoteur pourra se lancer dans l’opération.

L’objectif principal du bilan financier prévisionnel est de déterminer le  prix du terrain acceptable.

 

 

 

 

Points clés de l’étude

 

 

Les missions de la société ELVIAGroup permettront l’évaluation financière via l’étude des besoins identifiés précédemment.

 

ELVIA Group réalisera alors :

  • L'estimation provisoire de l'opération en dépense "Travaux"
  • L'estimation provisoire de l'opération en "Toutes Dépenses Confondues" (TDC)
  • L'actualisation des montants au regard du planning prévisionnel de l'opération globale
  • Les limites en amont et en aval de l'enveloppe financière
  • L'estimation de l'enveloppe travaux et la définition de l'enveloppe financière TDC

 

 

ELVIA Group porte toujours sur ce type de prestations une attention particulière vis-à-vis de la prise en compte de façon exhaustive de l'ensemble des dépenses liées à l'opération à savoir les dépenses internes et externes :

  • Les diagnostics divers, frais de consultation, d'honoraires et d'assurance,
  • L’anticipation des coûts induits par les évolutions techniques et réglementaires connues lors de l'élaboration du bilan financier,
  • L’appréhension des contraintes locales ou environnementales du site d'implantation du projet.

 

 

 

Methodologie generale

1. Maîtriser les bases indispensables du projet de la zone d’activité

 

Pour pouvoir réaliser un estimatif financier du projet, appréhender chaque phase de réalisation d’un ouvrage et les particularités du déroulement des études et des travaux est nécessaire et obligatoire, ELVIA Group  compilera les éléments nécessaires à l’estimation des différents scénarios pour optimiser le mix entre qualité d’usage, aspect environnementale et liberté architecturale.

 

Enfin, ELVIA Group réalisera un point complet sur les contraintes locales du site retenu par le maître d’ouvrage (servitude, environnement, voisinage) qui pourront avoir un impact sur le projet et donc le bilan financier prévisionnel.

 

 

2. réaliser une première estimation du budget

 

 

ELVIA Group décomposera l’estimation provisoire de l’opération :

  • Dépense travaux : choix de la méthode d’estimation sur la base d’opérations similaires ou assimilables
  • Toutes Dépenses Confondues  TDC : les éléments supplémentaires

 

ELVIA Group portera une attention particulière sur l’adéquation des coûts avec le planning prévisionnel de l’opération globale.

ELVIA Group fixera les limites de l’enveloppe financières pour chaque cas : dépense travaux et TDC

 

 

3. Dépense travaux : estimer le budget au plus juste

 

L’estimation des dépenses sera réalisée en s’appuyant d’une part sur l’étude d’opérations similaires et assimilables et sur l’application des coûts composés. Cette étude s’appuie sur des ouvrages tels bâtiprix gros œuvre et second œuvre et bâtiprix équipements techniques.

 

Une attention particulière sera portée sur les réseaux et les voieries de la zone d’activité, qui, à priori, seront les principaux points de consommation pour la maîtrise d’ouvrage vu la nature du projet de votre Zone d'Activité. 

 

Dans le cadre ce projet, ELVIA Group portera une attention particulière en terme d’anticipation  des évolutions réglementaires (accessibilité, RT2012, RT2020, grenelles de l’environnement) qui pourront avoir un impact en termes d’espace, de réseau et de voieries.

 

Enfin, nous intégrerons également les contraintes et spécificités locales et environnementales tels que les risques naturels aléa gonflement d’argiles et inondation.

 

 

4. Toutes Dépenses Confondues : définir l’enveloppe financière TDC

 

 

ELVIA Group s’attachera dans un premier temps à lister de façon exhaustive l’ensemble des dépenses liées à l’opération et à intégrer les dépenses internes de la maîtrise d’ouvrage :

  • le foncier
  • les contraintes du site
  • les divers raccordements
  • l’appropriation des PLU, PADD, SCOT et autres documents réglementaires applicables

 

Ensuite, ELVIA Group budgétera les dépenses externes : Les frais d’accompagnement, l’organisation du choix de la maîtrise d’œuvre, l’AMO, la conduite d’opération, les frais d’aide au projet, les diagnostics divers, les frais de consultations, les honoraires liés à l’opération (bureau de contrôle, SPS) et les frais d’assurance.

 

 

5. Coût global : l’évaluer et estimer les limites

 

 

Le coût global permet d’évaluer et estimer les limites de l’opération :

  • Valoriser les investissements permettant l’amélioration de la qualité d’usage : en matière de thermique, d’acoustique, d’accessibilité…
  • Déterminer les limites du coût global : maintenance, exploitation, coûts différés, coûts élargis…

 

 

6. Construction du projet final d’estimation

 

 

La construction du projet final d’estimation conclue le bilan prévisionnel financier de la zone d'activité. Dans cette partie ELVIA Group réalisera les opérations suivantes :

  • Détail de l’enveloppe financière affectée à chaque intervenant : honoraires, frais…
  • Etude de la faisabilité à la mise à disposition de la zone : définition d’un planning et d’une enveloppe pour  chaque opération
  • Mise en place un programme de dépenses pluriannuelles : intégration de chaque opération en fonction des objectifs et du planning prévisionnel
  • Communication concernant l’estimation réalisée : présentation powerpoint au comité pilotage,
  • Mise en place d’outils de suivi et d’ajustement de l’étude : tableau de bord et planning prévisionnel.

 

 

Vers une relation de partenariat privilégié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos équipes d'experts sont présenets au sein de quatre agences pour répondre au mieux

à vos besoins. 

 

Sachez que nous nous tiendrons disponibles pour pouvoir échanger efficacement avec vous.

N'hésitez pas à nous contacter

Agence Grand-Ouest

 

Elvia Group,

Immeuble 3 soleils

20, rue d‘Isly

35000 Rennes

 

agence-grand-ouest@elvia-group.fr

02 23 44 59 47

Agence Ile-de-France

 

Elvia Group

27, rue de la Gare

94230 Cachan

(Banlieue sud de Paris)

 

agence-idf@elvia-group.fr

01 78 90 59 40 

Agence  Sud-Est

 

Elvia Group, Montpellier Optimum

450, rue Baden Powell,

34000 Montpellier

 

agence-sud-est@elvia-group.fr 

04 67 15 88 31

Agence Grand Est

 

Elvia Group

7, route de Rigny

10160 Bérulle

(proche de Troyes)

 

agence-grand-est@elvia-group.fr

03 25 41 34 74